内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心

2020年度决算公开报告

 

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

我中心负责对全旗公共资源交易市场的管理和协调，负 责政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资 源具体交易的运作，并为进场监督的行政监察以及有关行业 主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务;负责为 交易各方提供场所、平台和相关政策、法规、技术咨询等服 务；负责场内交易日常管理工作；负责建立专家库，并对评 委专家进行考核、评比;协助建立企业诚信体系；处理招投 标活动中的投诉举报；完成市公共资源管理办公室、旗委、 政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

2020年鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心共有 事业机构数1家，属全额拨款事业单位。与去年相比，机构 数量无变化。

（一）机构基本情况

我中心下设五个科室具体如下：

1.办公室

负责起草交易中心工作计划、报告、总结、文件、领导讲话和（对外宣传）信息报送工作；负责交易中心机构编制、人事管理等工作；负责交易中心公文的制发、接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；负责交易中心财产管理工作；各类办公用品的购置（需由各部室提交申请，办公室审核，领导批准后，按程序统一采购调配）；负责交易中心办公场所及其他公用设施维护、维修工作；负责交易中心物业管理及安全保卫工作；负责交易中心内外各种会议的会务工作，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务，并做好督查工作；负责交易中心印章使用、会议期间对开评标室调配工作；负责交易中心考勤、学习安 排、节假日放假和值班安排、组织工青妇活动；负责组织交易中心各类培训；负责上情下达、下情上达、综合协调工作；负责人大代表、政协委员的提案、议案办理；负责交易中心党建、党风廉政建设工作；负责对各部室年中、年底考核工作；负责交易中心责任区、包扶单位各项事情；负责协调各科室关系，完成领导吏办的其他任务。

2. 建设工程室

负责完善建设工程招投标程序，规范招投标双方及中介机构交易行为；负责依法开展建设工程招投标及相关工作；负责提供建设工程招投标方面业务咨询服务；负责协调建设工程进场交易各方关系，为进场机构、人员提供相关服务；负责对建设工程招标信息（包括招标公告、招标文件及中标 公示等）一次告知、发布、管理等工作；负责对进场交易建设工程项目中介机构、评审专家，按照规定进行考核并报信息监察室；协助信息监察室受理投标单位的询问和质疑，并作出答复；负责建设工程招投标文档管理；负责按时向相关单位报送交易数据等工作；完成领导交办的其他各项工作。

3.法规信息室

负责对招标投标市场交易规则和流程的审查，制度执行 情况的监督和检查；负责信息化建设电子设备、系统的协调、管理和使用维护工作；负责交易平台和协助相关部门建立完善诚信体系，配合做好交易信息的发布及管理工作；负责对进场交易项目的现场监督、办理企业入库维护和对中介服务机构、专家考核结果汇总上报并及时向各行业行政监督部门反馈工作；负责专家入库审查、专业分类和根据交易主体提出的专家需求，提供标准统一的抽取服务，做好专家培训和继续教育工作；负责评标区的日常管理，并为各行业行政监督部门开展监督管理活动提供服务（包括在线远程监督）；负责接受交易过程中的有效质疑并转交、督促交易市场主体 办理。配合各行业行政监督部门处理交易活动中的投诉；完成领导交办的其他各项工作。

4.政府采购室

负责实施旗财政预算管理的行政机关、事业单位、团体 组织纳入集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、服务、工程类项目，按照规定的采购方式、采购程序进行采购；负责代理有关单位集中采购项目以外的采购项目；负责依法 开展政府采购项目招投标及相关工作；负责政府采购信息 （包括公告公示、采购文件等）一次性告知、发布工作；负 责旗直行政事业单位国有资产与产权的交易工作；负责旗直国有企业产权与股权的交易工作；协助法规监察室受理供应 商的询问和质疑，并作出答复；负责归集、整理、填报政府 采购、产权交易信息，对每一个政府采购、产权交易项目都 .要形成完整的文件资料，并按照档案管理规定归档保存；完成领导交办的其他各项工作。

5.产权交易室

负责行政事业单位及区属企业国有资产的产权交易项目；编制国有资产产权交易信息；确定交易方式；经公开征 集产生2个以上购买方的，采取公开拍卖的方式交易，只产生1个购买方的，经区国资办批准，采取协议转让方式；产权交易取得的发布净收益，为国有资产处置收益，按照国家有关规定处理；负责交易活动情况统计、分析；负责交易资料的收集整理归档工作；完成中心领导交办的其他事项。

（二）机构基本情况

为相当科级事业单位，隶属于市公共资源交易综合管理办公室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预算158.31万元，比上年预算增加53.63万元，增长51.23%，增加本年度增加了招投标业务费、平台建设费等。

支出预算121.89万元，比上年预算增加17.21万元，增长14.12%，主要是因我单位机构2020年6月份整建制上划至鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室，2020年6月份以前人员工资支出及各类保险支出由鄂托克前旗财政局承担，同时也增加本年度增加了招投标业务费、平台建设费等。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计121.89万元，其中：本年收入合计121.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计121.89万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少5.80万元，下降4.50%；支出总计减少5.80万元，下降4.50%。主要原因：一是主要用于机构运转等方面支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计121.89万元，其中：财政拨款收入121.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计121.89万元，其中：基本支出63.41万元，占52.00%；项目支出58.48万元，占48.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计121.89万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计121.89万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少5.80万元，下降4.50%；支出减少5.80万元，下降4.50%。主要原因：减少是因我单位机构2020年6月份整建制上划至鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室，2020年6月份以前人员工资支出及各类保险支出由鄂托克前旗财政局承担。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计121.89万元，其中：基本支出63.41万元，占52.00%；项目支出58.48万元，占48.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出63.41万元，其中：人员经费47.67万元，主要包括：基本工资：15.49万元；津贴补贴：7.44万元；绩效工资：6.06万元；机关事业单位基本养老保险费：7.81万元；职业年金缴费：1.3万元；职工基本医疗保险缴费：3.38万元；其他社会保障缴费：0.33万元；住房公积金5.86万元，较上年减少34.05万元，主要原因是：主要是因为我中心2020年6月份上划入鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室，前6个月一般公共预算财政拨款基本支出都由鄂托克前旗财政局发放，致使人员经费减少。公用经费15.73万元，主要包括：办公费：4.53万元；水费：0.06万元；电费：0.45万元；邮电费：0.17万元；差旅费：2.41万元；公务接待费：0.24万元； 专用燃料费：0.42万元；工会经费：0.71万元；福利费：1.49万元；公务用车运行维护费：1.55万元；其他交通费用：2.45万元；其他商品和服务支出：1.26万元，较上年减少30.25万元，主要原因是：主要是因为我中心2020年6月份上划入鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室，前6个月公用经费支出都由鄂托克前旗财政局发放，致使公用经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.60万元，支出决算为1.79万元，完成预算的298.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为1.55万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.24万元，完成预算的40.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要是由于本单位有车无车编，故产生公务用车购置及运行维护费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.79万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占86.60%；公务接待费支出0.24万元，占13.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……（由单位根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出1.55万元，用于主要是由于本单位有车无车编，故产生公务用车运行维护费用，车均运维费1.55万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.21万元，主要原因是由于本单位有车无车编，故产生公务用车运行维护费用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.24万元。其中：国内公务接待费0.24万元，接待2批次，共接待32人次。主要用于一是单位日常公务接待费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.36万元，主要原因是单位压缩公务接待费，较上年减少接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4  个，二级项目0个，共涉及资金58.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 专家评审费 ”、“平台运行维护费 ”、“ 招投标业务费 ”“信息化平台建设工程”4个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出58.48万元，政府性基金支出0万元。其中，“ 专家评审费 ”、“平台运行维护费 ”、“ 招投标业务费 ”“信息化平台建设工程”4个项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 专家评审费 ”“平台运行维护费 ”、“ 招投标业务费 ”“信息化平台建设工程”，共4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为16万元，执行数为1.5万元，完成预算的9.38%。项目绩效目标完成情况：在市公共资源交易综合管理办公室和市财政局技术部门的统一指导下，迅速启动“内蒙古自治区政府采购云台”。全年共组织组织政府采购118项(全流程电子化交易82项），采购预算金额为26307.2849万元，成交金额25828.7915万元，节约资金478.4934万元，节约率1.8189%。其中社会代理机构代理项目79项（全流程电子化交易69项），占比70%（社会代理机构政府采购预算金额20830.9762万元，成交金额20624.7068 万元，节约资金206.2694万元，节约率0.9902%。）此外，还组织开展线下涉密采购3项。产权交易工作组织线上成交项目2项，总起拍价9761.8399万元，全额成交。发现的主要问题及原因：（简述）。共抽取专家48次，抽取总数174人，其中本地92人，异地82人。评标结束后，及时开展专家评价，做到评价客观准确。结合专家培训出勤情况，对未参加培训的36名专家按规定进行扣分。发现的主要问题及原因：1、由于采购标准提高，很大一部分由部门自行采购，所以鄂托克前旗政府采购项目减少，评审费减少。2、由于中介机构进入采购平台，多部分采购项目由中介机构受理，评审费由中介机构直接支付。下一步改进措施：始终坚持“公开透明、公平竞争、公正诚信和廉洁高效”的原则，加强对专家的管理及教育工作，全面推进项目交易提质增效，助推专家库建设，引智借力，助力中心发展。完善人才培养计划，实现各类人员向专业化发展，向专家型过渡，培养信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。为全旗公共资源交易工作取得新的成效。在今后的工作中我中心将严格按照年初预算执行，严格遵守财经纪律及财政部门和主管部门的各项财务规章制度。

2.平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位自入园区以来，所有办公及专家评审场所每逢雨季屋顶渗漏严重，目前部分墙体出现裂缝和墙体脱落，存在严重的安全隐患。开、评标区域的电子设备严重受到影响，导致工作人员无法正常办公，使用财政资金19万元，对单位取暖设施维修改造，保障了单位办公用房及业务用房冬季室内温度的提高。下一步改进措施：资金主要用于取暖设施维修改造，资金支出严格按照财务管理制度的要求执行，每次付款均合情合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年度预算整体执行情况较好。在今后的工作中我中心将严格按照年初预算执行，严格遵守财经纪律及财政部门和主管部门的各项财务规章制度。

3.招投标业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位自入园以来，所有办公及专家评审场所每逢雨季屋顶渗漏严重，目前部分墙体出现裂缝和墙体脱落，存在严重的安全隐患。开、评标区域的电子设备严重受到影响，导致工作人员无法正常办公，为确保日常工作顺利进行,进一步全面优化营商环境，结合旗住建部门有关专家和业务归口管理部门技术员制定的修缮及改造方案要求，对部分墙体加固,对屋顶漏雨做防水处理,对各个办公室进行全面改造,对电力、网络通讯线路重新布置。下一步改进措施：资金主要用于信息化平台建设改造，资金支出严格按照财务管理制度的要求执行，每次付款均合情合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年度预算整体执行情况较好。在今后的工作中我中心将严格按照年初预算执行，严格遵守财经纪律及财政部门和主管部门的各项财务规章制度。

4.信息化平台建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：因单位现有办公场所不能满足政府采购“全区一张网”标准化建设和全流程电子化的需求，严重制约着业务效能的提升。为确保日常工作顺利进行,中心在原有功能室基础上，研究细化改造方案，并于11月上旬完成了改造。新增开标室、二次报价室、专家抽取室、专家休息室和会议室各1间，同时完成了评标区门禁系统升级改造、配套建设第三方服务室和专家用餐间。改造后可以满足同时进行2个以上的项目开评标工作。下一步改进措施：资金主要用于信息化平台建设，资金支出严格按照财务管理制度的要求执行，每次付款均合情合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年度预算整体执行情况较好。在今后的工作中我中心将严格按照年初预算执行，严格遵守财经纪律及财政部门和主管部门的各项财务规章制度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以信息化平台改造项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.9分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<自治区深化公共资源交易平台整合共享实施方案>的通知》（内政办发〔2019〕41号）文件要求和市办“持续深化公共资源交易平台整合共享，进一步优化营商环境，提升公共资源交易管理服务质量”指导思想，结合我中心软硬件配套建设实际，对照标准化信息化建设指标，制定科学合理的平台改造方案，落实与时俱进的更加便捷化、规范化交易手段，营商环境不断优化。今年，中心完成了人财物的统一上划管理，为更好的服务招投标各方主体，投资19.98万元对中心功能区进行了全面的升级改造，新增开标室、二次报价室、专家抽取室、专家休息室和会议室各1间，同时完成了评标区门禁系统升级改造、配套建设第三方服务室和专家用餐间。改造后可以满足同时进行2个以上的项目开评标工作，保障电子招投标工作正常运行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。。

本单位2020年度日常公用经费支出15.73万元，比2019年减少30.25万元，降低65.80%。主要原因是：2020年6月机构整体上划至鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室，2020年6月前日常公用经费支出均由鄂托克前旗财政局全额拨款，致使公用经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少8.01万元，降低100.00%，主要原因是：我单位今年无政府采购项目；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：单位日常出差使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年减少0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年减少0.00台。

 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：宋晨宏    联系电话：0477-7625245