内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗公共资源交易中心2020年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作，并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务；为进场交易活动提供场所、设施、信息和全流程电子化相关服务，为进场开展交易活动的代理机构和评审专家的行为提供见证；承担鄂托克旗公共资源交易信息化建设工作；承担场内交易日常管理工作；协助建立企业诚信体系；配合各行业行政监督部门处理招投标活动中的投诉质疑。

二、机构设置

 2020年鄂尔多斯市鄂托克旗公共资源交易中心共有事业单位机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

鄂尔多斯市鄂托克旗公共资源交易中心是鄂尔多斯市人民政府组成的全额拨款事业单位。

（二）人员基本情况

2020年编制数为13人。其中行政编制人数0人，事业编制13人。2020年末财政供养人员实有人数13人，比上年净增加0人，其中在职人员13人，比上年净增加0人，；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。

   第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年部门收入预算226.69万元，收入预算206.17万元，年初预算与决算收入差距-20.52万元，预决算差异率为-9.05%，部门支出预算合计226.69万元，支出决算合计213.12万元，与预算数差额13.57万元，预决算差异率5.99%，人员经费支出预决算差异率-6.29%，主要原因是发放2020年带薪休带补贴；公用经费支出预决算差异率35.32%，主要原因是机关运行费减少；项目支出预决算差异率15.68%，主要原因是项目费用支出减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计213.12万元，其中：本年收入合计206.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.95万元；支出总计213.12万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少9.26万元，下降4.20%；支出总计减少9.26万元，下降4.20%。主要原因：2019年有其他收入5.00万元，2020年无其他收入。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计206.17万元，其中：财政拨款收入206.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计213.12万元，其中：基本支出165.06万元，占77.40%；项目支出48.06万元，占22.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计213.12万元，其中：年初结转和结余6.95万元；支出总计213.12万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少4.26万元，下降2.00%；支出减少4.26万元，下降2.00%。主要原因：主要原因：2019年有其他收入5.00万元，2020年无其他收入。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计213.12万元，其中：基本支出165.06万元，占77.40%；项目支出48.06万元，占22.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出165.06万元，其中：人员经费141.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金，较上年减少8.05万元，主要原因是：工资上划市共管办，公积金的缴费基数缴上年减少；公用经费23.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务用车运行费、福利费、工会、其他交通费，较上年增加4.99万元，主要原因是：工资、人事、社保上划市共管办市差旅费以及公务用车的运行费用增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.07万元，支出决算为2.06万元，完成预算的67.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为2.06万元，完成预算的68.70%；公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：工资、人事、社保上划市共管办市差旅费以及公务用车的运行费用增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.06万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于我中心本年度无此项支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我中心本年度无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是部门无新购车辆支出费用。公务用车运行维护费支出2.06万元，用于公务用车的燃油费、保养保修费、保险费用、其他公务用车费，车均运维费2.06万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.57万元，主要原因是工资、人事、社保上划市共管办市差旅费以及公务用车的运行费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。较上年减少0.13万元，主要原因是继续减少三公费用支出，减少公务接待费用支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金  48.06  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“ 平台运行费 ”、“ 招投标业务费 ”、“专家评审费 ”等 3 个项目开展了部门评价 ，为了更好地市级招投标业务提供软硬件技术支持，更好的促进招投标业务的正常运行以及培训人员及专家更好服务，建立更加公平，阳光交易平台，聘请专家对招投标业务活动进行评审，涉及一般公共预算支出  48.06 万元，政府性基金支出 0  万元。其中“ 平台运行费 ”、“ 招投标业务费 ”、“专家评审费 ”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，市旗政府采购系统已正常运行，推进了政府采购云平台，已实现政府采购全流程电子化运行。按照上级要求全面推进政府采购“全区一张网”改革，按照财政局进度推进政府采购“网上商城”应用。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 平台运行费 ”、“ 招投标业务费 ”、“专家评审费 ”等3 个一般公共预算项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1.“ 平台运行费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99分。全年预算数为32.00万元，执行数为32.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对平台的建设，为市级招投标业务提供软硬件技术支持，更好的促进招投标业务的正常运行。政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，达到有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。市旗政府采购系统已正常运行，推进了政府采购云平台，已实现政府采购全流程电子化运行。按照上级要求全面推进政府采购“全区一张网”改革，按照财政局进度推进政府采购“网上商城”应用。发现的主要问题及原因：1、由于采购标准提高，很大一部分由部门自行采购，所以杭锦旗政府采购项目减少。评审费减少。2、由于中介机构进入采购平台，多部分采购项目由中介机构受理，评审费由中介机构直接支付。下一步改进措施：始终坚持“公开透明、公平竞争、公正诚信和廉洁高效”的原则，全面推进项目交易提质增效，全旗公共资源交易工作取得新的成效。

2.

附件1：

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2020年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市鄂托克旗公共资源交易中心

联系人：牛媛

电话：

6212974

项目名称

平台运行经费

主管部门

鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室

实施单位

鄂尔多斯市鄂托克旗公共资源交易中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

32

32

10

10

其中：当年财政拨款

32

32

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对平台的建设，为市级招投标业务提供软硬件技术支持，更好的促进招投标业务的正常运行。政府采购云平台运行维护服务方便统一监管考评，使“全区一张网”改革试点真正做到全市一盘棋，达到有效推进“全区一张网”改革试点工作顺利进行。

已完成监考评，基本实现“全区一张网”改革试点工作顺利进行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

维护升级平台数量

≥1个

1个

15

15

质量指标

平台正常使用率

100%

100%

15

15

时效指标

维护升级平台时间

2020年1月-12月

100%

10

10

成本指标

维护升级平台费用

≤10万元

100%

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

有效提高电子化交易效率

有效节约交易成本

100%

6

6

社会效益指标

促进公共资源交易的公平、公正

促进交易的公平、公正

100%

6

6

维护、升级电子化交易系统

有效维护、升级

100%

6

6

生态效益指标

实现无纸化交易率

提升

100%

6

6

可持续影响指标

实现公共资源交易互联互通

长期

100%

6

6

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

用户满意度

≥90%

98

10

9

扩大群众影响力

总分

100

99

 

    2.“ 招投标业务费 ”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对本单位业务人员、投标人、招标人业务培训、外出学习等使业务人员及专家更好服务于众，投标人办事方便快捷，建立更加公平，阳光交易平台。发现的主要问题及原因：我中心属于二级单位，对于项目中列支的培训费预估有误，很多培训财政及上级单位已经安排。下一步改进措施：在以后的预算工作中我中心结合实际严控预算项目及资金列支情况。

附件1：

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2020年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市鄂托克旗公共资源交易中心

联系人：牛媛

电话：

6212974

项目名称

招投标业务经费

主管部门

鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室

实施单位

鄂尔多斯市鄂托克旗公共资源交易中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

其中：当年财政拨款

10

10

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对本单位业务人员、投标人、招标人业务培训、外出学习等使业务人员及专家更好服务于众，投标人办事方便快捷，建立更加公平，阳光交易平台

本年完成线上以及线下的业务培训，进一步提高了业务人员的综合素质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

维护升级平台数量

≥1个

1

15

15

质量指标

平台正常使用率

100%

100%

15

15

时效指标

维护升级平台时间

2020年1月-12月

100%

10

10

成本指标

维护升级平台费用

≤10万元

100%

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

有效提高电子化交易效率

有效节约交易成本

100%

6

6

社会效益指标

促进公共资源交易的公平、公正

促进交易的公平、公正

100%

6

6

维护、升级电子化交易系统

有效维护、升级

100%

6

6

生态效益指标

实现无纸化交易率

提升

100%

6

6

可持续影响指标

实现公共资源交易互联互通

长期

100%

6

6

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

用户满意度

≥90%

95

10

8

加强群众的满意率

总分

100

98

 

   3.“专家评审费 ”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为15.00万元，执行数为0.56万元，完成预算的3.73%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，所有年初预算准备开展的工程与采购项目减少，相应的项目的专家评审费用支出也减少，2021年开始无单项专家评审费用项目。发现的主要问题及原因：此项目为预算中特殊情况、根据工作需要财政拨付的专项工作经费。下一步改进措施：在今后的工作中我中心将严格按照年初预算执行，严格遵守财经纪律及财政部门和主管部门的各项财务规章制度。

  

项目支出绩效目标填报（自评）表

（  2020  年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市鄂托克旗公共资源交易中心

联系人：牛媛

电话：6212974

项目名称

专家评审费

主管部门

鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室

实施单位

鄂尔多斯市鄂托克旗公共资源交易中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

年度资金总额

15

15

0.56

4

其中：当年财政拨款

15

15

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

促进政府采购评标的公平、公正，促进专家参与评标的积极性，实现专家资源共享。

因疫情工程项目和采购都减少，专家费用支出也相应减少。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

产出指标（50分）

数量指标

项目评标批次

≥200批次

1

2

公开招标聘请专家人数

≥5人

5

7

其他采购方式聘请专家人数

≥3人

0

0

质量指标

聘请专家准确率

≥100%

100

7

评审完成率

≥100%

100

7

时效指标

项目评审时间

2020年1月-12月

完成

7

成本指标

项目评标总成本

≤15万元

完成

7

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

无

0

社会效益指标

促进公共资源交易的公平、公正

促进交易的公平、公正

15

15

生态效益指标

无

无

无

0

可持续影响指标

实现公共资源交易互联互通

长期

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

评审专家满意度

≥95%

99

10

总分

81

 

   （三）部门评价项目绩效评价结果。

 1.“ 平台运行费 ”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，绩效评价结果为“优”。

    2.“ 招投标业务费 ”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，绩效评价结果为“优”。

3.“专家评审费 ”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。绩效评价结果为“ 良 ”，

    四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：部门是事业单位，无机关运行费用。

本单位2020年度日常公用经费支出23.80万元，比2019年增加4.99万元，增长26.50%。主要原因是：2020年办公费1.43万元、手续费0.05万元、邮电费0.41万元、物业管理费2.50万元、差旅费1.55万元、工会经费1.26万元、福利费2.60万元、其他交通费7.80万元、其他商品和服务支出6.20万元，较上年因上划市公管办办公费以及邮电费、物业管理费用增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：本年度我中心无副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：本年度我中心无主要领导干部用车;机要通信用车0辆，主要用于：本年度我中心无机要通信用车;应急保障用车0辆，主要用于：本年度我中心无应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于：本年度我中心无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：本年度我中心无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,主要用于：本年度我中心无离退休干部用车；其他用车1辆，主要是用于差旅路途使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本年度我中心无价值50万元以上通用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是本年度我中心无此项支出;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我中心无单位价值100万元以上专用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是本年度我中心无此项支出。

   第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牛媛    联系电话：0477-6212974