内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心
2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
根据《鄂尔多斯市机构编制委员会关于达拉特旗招投标中心机构更名并升格的批复》（鄂机编字〔2012〕95号）精神，批准成立旗公共资源交易中心，为旗直属全额拨款科级事业单位。
根据《达拉特旗人民政府关于进一步完善公共资源交易综合管理组织机构的通知》（达政发〔2013〕33号）精神，成立公共资源交易综合管理办公室，由旗公共资源交易中心代行相关职能。
旗公共资源交易综合管理办公室是旗公共资源交易综合管理委员会的日常办事机构，负责旗公共资源交易综合管理委员会日常工作，贯彻落实旗公共资源交易综合管理委员会决策事项；组织制定有关交易规则和管理制度；公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理交易投拆。
二、机构设置及单位构成情况
旗公共资源交易中心为旗级公共资源集中交易平台，负责交易项目的全程组织、实施和服务工作；负责为交易各方提供场所和相关政策、法规、技术咨询等服务；为交易各方提供交易场所，为监督部门进场监督提供必要的工作条件；负责交易平台网络建设、管理维护以及信息收集、发布工作；负责交易项目的业务档案整理、数据统计和分析工作；负责评审专家信息库和招标采购代理机构信息库的管理和考核工作；负责配合有关部门处理交易纠纷和争议。
我单位现为市直单位，再无下设单位。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
我单位财政拨款收入年初预算1073932.68元，决算收入1589440.68，预决算收入差额是因为我单位打算改善办公场所，年底向财政申请了30万资金，还有市交易中心统一维护监控系统增加预算。
一般公共服务支出年初预算1073932.68元，基本支出年初预算1073932.68元，其中：人员经费预算1018145.76；日常公用经费预算数55786.92元。一般公共服务支出决算1364748.86元，基本支出决算1364748.86元，其中：人员经费决算1037193.76；日常公用经费决算327555.1元。预决算收支差额人员经费主要是年度调资，公用经费主要是市交易中心统一采购维护监控系统增加支出，单位电脑支行缓慢，购置一批内存条增加支出。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计182.51万元，其中：本年收入合计161.33万元，年初结转和结余21.18万元；支出总计182.51万元，其中：结余分配0.83万元，年末结转和结余45.21万元。与2016年度相比，收入总计增加14.75万元，增长8.80%；支出总计增加14.75万元，增长8.80%。主要原因：一是人员经费方面：1、一名在职职工工资转入；2、一名储备人才转正工资增加；二是日常经费方面市交易中心统一采购维护监控系统增加支出。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计161.33万元，其中：财政拨款收入158.94万元，占98.50%；其他收入2.39万元，占1.50%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计136.47万元，其中：基本支出136.47万元，占100.00%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计180.12万元，其中：年初结转和结余21.18万元；支出总计180.12万元，其中：年末结转和结余45.21万元。与2016年度相比，收入增加17.30万元，增长10.60%；支出增加17.30万元，增长10.60%。主要原因：一是一名在职职工工资转入；二是日常经费方面市交易中心统一采购维护监控系统增加支出。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计134.92万元，其中：基本支出134.92万元，占98.90%；
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出134.91万元，其中：人员经费103.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，较上年增加2.37万元，主要原因是：一名在职职工工资转入。公用经费31.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费、差旅费、公务用车运行维护费等，较上年增加10.33万元，主要原因是：市交易中心统一采购维护监控系统增加支出。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.10万元，支出决算为1.83万元，完成预算的87.10%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元，完成预算的88.00%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的70.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车维修费用减少；
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.83万元，公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占96.20%；公务接待费支出0.07万元，占3.80%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中：公务用车运行维护费支出1.76万元，用于车辆维修、保险、燃油等，车均运维费1.80万元，较上年减少-0.02万元，主要原因是车辆维修较上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待费0.07万元，接待2批次，共接待9人次。主要用于一是市交易中心调研；二是软件公司调试设备。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，和2016年持平。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门因业务原因暂未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王倩 联系电话：0477-2258393
